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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 578.00 | 67 338.00 | 2 240.00 | 69 578.00 |
BT Marchandises | 255 990.00 | | 255 990.00 | 255 990.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 907.00 | | 263 907.00 | 263 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 485.00 | 67 338.00 | 266 147.00 | 333 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 485.00 | -15 839.00 | | -23 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | -7 646.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 55 022.00 | 53 500.00 | | 55 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | 16 576.00 | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 046.00 | 104 980.00 | | 83 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 433.00 | 6 250.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 61 522.00 | | 46 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | 68 352.00 | | 60 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 124.00 | 257 680.00 | | 211 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 147.00 | 311 181.00 | | 266 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 124.00 | 257 680.00 | | 211 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
FG Production vendue services | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 048.00 | 43 865.00 | | 60 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 048.00 | 43 915.00 | | 60 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 048.00 | 43 677.00 | | 60 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 698.00 | 296 164.00 | | 299 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 176.00 | 303 810.00 | | 298 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | -7 646.00 | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VI Groupe et associés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VW T.V.A. | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 691.00 | 202 691.00 | | 202 691.00 |