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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 12 806.00 | 8 537.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 534.00 | 382.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 164.00 | 29 251.00 | 913.00 | 30 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 714.00 | 43 590.00 | 13 123.00 | 56 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
CF Disponibilités | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 896.00 | 43 590.00 | 263 305.00 | 306 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 495.00 | | | -27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 890.00 | 3 700.00 | | 39 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 2 134.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | 1 566.00 | | 29 219.00 |