| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 796.00 | 73.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 58 534.00 | 11 111.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 514.00 | 59 330.00 | 11 184.00 | 70 514.00 |
BT Marchandises | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 863.00 | 77 646.00 | 813 217.00 | 890 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 535.00 | 77 646.00 | 984 889.00 | 1 062 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 049.00 | 136 976.00 | 996 073.00 | 1 133 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 161.00 | 35 618.00 | | 37 161.00 |
DH Report à nouveau | 694 912.00 | 665 598.00 | | 694 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188.00 | 30 857.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 840 227.00 | 813 039.00 | | 840 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 011.00 | 41 504.00 | | 21 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 067.00 | 32 672.00 | | 32 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 60 815.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 44 820.00 | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 846.00 | 196 862.00 | | 155 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 073.00 | 1 009 901.00 | | 996 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 127.00 | 487.00 | 1 205 614.00 | 1 205 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 127.00 | 487.00 | 1 205 614.00 | 1 205 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 5 445.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 059.00 | 1 249 094.00 | | 1 211 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 871.00 | 1 218 237.00 | | 1 183 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 188.00 | 30 857.00 | | 27 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 520.00 | 3 810.00 | | 55 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | 3 810.00 | | 54 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 566 581.00 | 83 011.00 | 483 570.00 | 566 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 282.00 | | 324 282.00 | 324 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 21 011.00 | 78 989.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 863.00 | 83 011.00 | 807 852.00 | 890 863.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 835.00 | 138 795.00 | 96 040.00 | 234 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |