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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 791.00 | 57 254.00 | 2 537.00 | 59 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 727.00 | 64 211.00 | 63 517.00 | 127 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 229.00 | 64 211.00 | 129 018.00 | 193 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 369.00 | 15 366.00 | | 22 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | 13 003.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 49 283.00 | 50 369.00 | | 49 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 797.00 | 59 382.00 | | 54 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 5 354.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | 18 130.00 | | 20 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 735.00 | 82 866.00 | | 79 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 018.00 | 133 235.00 | | 129 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 735.00 | 82 506.00 | | 79 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 924.00 | | 151 924.00 | 151 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 1 667.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 759.00 | 157 325.00 | | 152 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 845.00 | 144 322.00 | | 147 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | 13 003.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 363.00 | | 1 364.00 | 126 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | | 1 364.00 | 65 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 593.00 | 617.00 | | 63 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 617.00 | | 63 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 132.00 | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | 6 722.00 | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 10 653.00 | 10 833.00 | | 10 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 083.00 | 12 488.00 | | 13 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 407.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 2 539.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 827.00 | 31 439.00 | | 61 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 427.00 | 10 735.00 | | 5 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 682.00 | 30 043.00 | | 30 682.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |