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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 107.00 | 633.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
AN Terrains | 48 394.00 | 24 194.00 | 24 200.00 | 48 394.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 1 790.00 | 4 435.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 416.00 | 73 119.00 | 19 297.00 | 92 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 136.00 | 155 279.00 | 41 858.00 | 197 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 036.00 | 254 489.00 | 162 548.00 | 417 036.00 |
BT Marchandises | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 395.00 | | 389 395.00 | 389 395.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 597 649.00 | | 597 649.00 | 597 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 091.00 | | 1 057 091.00 | 1 057 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 126.00 | 254 488.00 | 1 219 638.00 | 1 474 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 151.00 | 65 572.00 | | 164 151.00 |
DL TOTAL (I) | 190 242.00 | 91 664.00 | | 190 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 15 304.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 993.00 | 287 927.00 | | 221 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 205.00 | 392 657.00 | | 736 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | 4 873.00 | | 3 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 648.00 | 83 647.00 | | 66 648.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 397.00 | 784 458.00 | | 1 029 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 638.00 | 876 121.00 | | 1 219 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 396.00 | 783 275.00 | | 1 029 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 565.00 | | 31 765.00 | 468 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 296.00 | 417 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 71 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 389.00 | 344 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 705.00 | | 740.00 | 71 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 560.00 | | 31 000.00 | 395 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 25.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 783.00 | 21 987.00 | 83 282.00 | 315 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 106.00 | 893.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 890.00 | 21 880.00 | 82 389.00 | 314 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VC Groupe et associés | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |