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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 091.00 | 1 191 744.00 | 267 348.00 | 1 459 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 708.00 | 1 305 526.00 | 356 182.00 | 1 661 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 999.00 | 2 855.00 | 208 144.00 | 210 999.00 |
BN En cours de production de biens | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BT Marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 008.00 | | 289 008.00 | 289 008.00 |
BZ Autres créances | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CF Disponibilités | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 256.00 | 2 855.00 | 789 400.00 | 792 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 963.00 | 1 308 381.00 | 1 145 582.00 | 2 453 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | -287 590.00 | -102 960.00 | | -287 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 443.00 | -184 630.00 | | 137 443.00 |
DL TOTAL (I) | 390 106.00 | 252 662.00 | | 390 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 195.00 | 205 730.00 | | 398 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 68 488.00 | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 476.00 | 276 020.00 | | 755 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 582.00 | 528 683.00 | | 1 145 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 507.00 | 15 830.00 | 145 337.00 | 129 507.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 884.00 | 96 984.00 | 1 868 868.00 | 1 771 884.00 |
FG Production vendue services | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 217.00 | 112 814.00 | 2 279 031.00 | 2 166 217.00 |
FM Production stockée | | | -51 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 492.00 | 1 128 118.00 | | 2 255 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 049.00 | 1 312 748.00 | | 2 118 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 443.00 | -184 630.00 | | 137 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 635.00 | | 1 668 207.00 | 491 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 135.00 | 1 661 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 135.00 | 1 603 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 635.00 | | 1 609 863.00 | 491 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 177.00 | 1 417 443.00 | 497 095.00 | 385 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 177.00 | 1 417 443.00 | 497 095.00 | 385 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 401.00 | 2 855.00 | 19 401.00 | 19 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 401.00 | 2 855.00 | 19 401.00 | 19 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 401.00 | 2 855.00 | 19 401.00 | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -280 000.00 | | -280 000.00 | -280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 195.00 | 398 195.00 | | 398 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
UX Autres créances clients | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 554.00 | 344 554.00 | | 344 554.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 476.00 | 1 035 476.00 | -280 000.00 | 755 476.00 |