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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 703.00 | 237 558.00 | 26 145.00 | 263 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 903.00 | 396 738.00 | 194 165.00 | 590 903.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 935.00 | 652 529.00 | 237 407.00 | 889 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 356 199.00 | | 356 199.00 | 356 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CF Disponibilités | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 815.00 | | 662 815.00 | 662 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 751.00 | 652 529.00 | 900 222.00 | 1 552 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 619.00 | 72 552.00 | | 98 619.00 |
DG Autres réserves | 58 710.00 | 56 941.00 | | 58 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 844.00 | 130 336.00 | | 114 844.00 |
DL TOTAL (I) | 314 523.00 | 302 179.00 | | 314 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 635.00 | 183 346.00 | | 172 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 819.00 | 137 632.00 | | 46 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 826.00 | 172 195.00 | | 259 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 646.00 | 107 610.00 | | 98 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | 28 870.00 | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 773.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 699.00 | 630 425.00 | | 585 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 222.00 | 932 604.00 | | 900 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 011.00 | 200 363.00 | | 130 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 045 238.00 | | 6 045 238.00 | 6 045 238.00 |
FD Production vendue biens | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
FG Production vendue services | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 497.00 | | 6 101 497.00 | 6 101 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 2 108.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 2 108.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 765.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -2 657.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 34 561.00 | | 25 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 050.00 | 5 828 772.00 | | 6 143 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 206.00 | 5 698 437.00 | | 6 028 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 844.00 | 130 336.00 | | 114 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 071.00 | 83 015.00 | 13 558.00 | 583 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 071.00 | 83 015.00 | 13 559.00 | 583 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 826.00 | 259 826.00 | | 259 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 635.00 | 84 192.00 | 88 443.00 | 172 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 960.00 | 129 214.00 | 5 746.00 | 134 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 699.00 | 497 256.00 | 88 443.00 | 585 699.00 |