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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 336.00 | 18 315.00 | 5 021.00 | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 599.00 | 122 918.00 | 49 681.00 | 172 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 352.00 | 146 951.00 | 113 401.00 | 260 352.00 |
BN En cours de production de biens | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 10 975.00 | 2 148.00 | 8 827.00 | 10 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 480.00 | 56 543.00 | 203 937.00 | 260 480.00 |
BZ Autres créances | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 135.00 | | 362 135.00 | 362 135.00 |
CF Disponibilités | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 375.00 | 58 691.00 | 745 684.00 | 804 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 727.00 | 205 643.00 | 859 084.00 | 1 064 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 555.00 | 394 469.00 | | 470 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 136 086.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 551 646.00 | 552 555.00 | | 551 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 67 198.00 | | 47 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 823.00 | 16 427.00 | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 66 139.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 675.00 | 189 973.00 | | 133 675.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 439.00 | 341 093.00 | | 307 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 084.00 | 893 648.00 | | 859 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 654.00 | 293 882.00 | | 271 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 758.00 | | | 260 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 21 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 260 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 542.00 | 24 410.00 | | 122 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 823.00 | 24 410.00 | | 116 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
6T Sur comptes clients | 68 096.00 | | 11 553.00 | 68 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 244.00 | | 11 553.00 | 70 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 244.00 | | 11 553.00 | 70 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 20 249.00 | 26 962.00 | 47 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 053.00 | 333 303.00 | 4 750.00 | 338 053.00 |
VW T.V.A. | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 616.00 | 271 654.00 | 26 962.00 | 298 616.00 |