| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 766.00 | 20 241.00 | 16 526.00 | 36 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 154.00 | 26 418.00 | 113 736.00 | 140 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 955.00 | 50 559.00 | 264 396.00 | 314 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 915.00 | | 546 915.00 | 546 915.00 |
BZ Autres créances | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
CF Disponibilités | 178 942.00 | | 178 942.00 | 178 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 138.00 | | 924 138.00 | 924 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 092.00 | 50 559.00 | 1 188 534.00 | 1 239 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 255 977.00 | 8 748.00 | | 255 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 284.00 | 247 229.00 | | 159 284.00 |
DL TOTAL (I) | 492 260.00 | 332 977.00 | | 492 260.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 28 626.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 082.00 | 348 304.00 | | 430 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 771.00 | 178 830.00 | | 156 771.00 |
EA Autres dettes | 68 934.00 | 66 046.00 | | 68 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 273.00 | 645 318.00 | | 685 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 534.00 | 978 295.00 | | 1 188 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 273.00 | 645 318.00 | | 685 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 974.00 | 6 188.00 | | 5 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 698.00 | | 2 188 698.00 | 2 188 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 698.00 | | 2 188 698.00 | 2 188 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 610.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 611.00 | 92 096.00 | | 30 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 54 780.00 | | 7 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320.00 | 1 052.00 | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 030.00 | 55 832.00 | | 20 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581.00 | 36 264.00 | | 10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 684.00 | 89 316.00 | | 51 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 142.00 | 2 100 874.00 | | 2 225 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 858.00 | 1 853 645.00 | | 2 065 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 284.00 | 247 229.00 | | 159 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 266.00 | | 113 234.00 | 220 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 546.00 | 314 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 133 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 046.00 | 176 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 780.00 | | 113 186.00 | 80 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 48.00 | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 243.00 | 21 950.00 | 22 634.00 | 51 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 1 500.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 843.00 | 21 950.00 | 21 134.00 | 45 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 082.00 | 430 082.00 | | 430 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 546 915.00 | 546 915.00 | | 546 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 999.00 | 669 446.00 | 4 553.00 | 673 999.00 |
VW T.V.A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 273.00 | 685 273.00 | | 685 273.00 |