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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 610.00 | 230 989.00 | 17 621.00 | 248 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 661.00 | | 517 661.00 | 517 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 784.00 | 263 503.00 | 535 281.00 | 798 784.00 |
BT Marchandises | 3 603 664.00 | | 3 603 664.00 | 3 603 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
BZ Autres créances | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
CF Disponibilités | 193 096.00 | | 193 096.00 | 193 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 742.00 | | 4 007 742.00 | 4 007 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 526.00 | 263 503.00 | 4 543 023.00 | 4 806 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 373 194.00 | 373 194.00 | | 373 194.00 |
DH Report à nouveau | -894 626.00 | -741 001.00 | | -894 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 184.00 | -153 625.00 | | 375 184.00 |
DL TOTAL (I) | 457 193.00 | 82 009.00 | | 457 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 087.00 | 393 340.00 | | 681 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 087.00 | 393 340.00 | | 681 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 790.00 | 506 826.00 | | 648 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 339.00 | 2 997 257.00 | | 2 300 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 886.00 | 549 179.00 | | 149 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 667.00 | 137 216.00 | | 286 667.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 228.00 | 18 099.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 743.00 | 4 208 576.00 | | 3 404 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 023.00 | 4 683 926.00 | | 4 543 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 352.00 | | 2 592 352.00 | 2 592 352.00 |
FG Production vendue services | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 821.00 | | 2 646 821.00 | 2 646 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 706.00 | 11 902.00 | | 46 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 4 624.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 727.00 | 1 645 248.00 | | 2 700 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 543.00 | 1 798 873.00 | | 2 325 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 184.00 | -153 625.00 | | 375 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 124.00 | | 517 661.00 | 281 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 172.00 | | | 256 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 517 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 748.00 | 5 755.00 | | 257 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 797.00 | 5 755.00 | | 232 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 340.00 | 287 746.00 | | 393 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 340.00 | 287 746.00 | | 393 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 661.00 | 203 225.00 | 314 436.00 | 517 661.00 |
UX Autres créances clients | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 293.00 | 2 695.00 | 562 598.00 | 565 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 497.00 | 22 092.00 | 61 405.00 | 83 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 339.00 | 2 300 339.00 | | 2 300 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 485.00 | 409 049.00 | 314 436.00 | 723 485.00 |
VW T.V.A. | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 743.00 | 2 780 740.00 | 624 003.00 | 3 404 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 14 316.00 | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 632.00 | 30 399.00 | | 19 632.00 |
ST Autres comptes | 52 264.00 | 53 491.00 | | 52 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 507.00 | 106 399.00 | | 67 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 352.00 | 4 822.00 | | 7 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 773.00 | 19 138.00 | | 21 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 253.00 | 250 889.00 | | 498 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 715.00 | 534 496.00 | | 208 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 403.00 | 190 289.00 | | 139 403.00 |