| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
AH Fonds commercial | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 079.00 | 80 520.00 | 26 559.00 | 107 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 122 688.00 | 143 011.00 | 265 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
BZ Autres créances | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CF Disponibilités | 5 948 633.00 | | 5 948 633.00 | 5 948 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 382.00 | | 6 196 382.00 | 6 196 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 081.00 | 122 688.00 | 6 339 393.00 | 6 462 081.00 |
CU Autres participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | -42 525.00 | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | 44 905.00 | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 242 896.00 | 218 180.00 | | 242 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 23 982.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 82 040.00 | | 53 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 739.00 | 232 959.00 | | 261 739.00 |
EA Autres dettes | 5 757 002.00 | 6 068 717.00 | | 5 757 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 497.00 | 6 407 697.00 | | 6 096 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 393.00 | 6 625 877.00 | | 6 339 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 497.00 | 6 407 697.00 | | 6 096 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 552.00 | | 28 146.00 | 237 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | | 28 146.00 | 78 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 293.00 | 4 395.00 | | 118 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 008.00 | 1 160.00 | | 41 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 285.00 | 3 235.00 | | 77 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757 002.00 | 5 757 002.00 | | 5 757 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 112 235.00 | 112 236.00 | | 112 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VC Groupe et associés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 267.00 | 247 749.00 | 10 518.00 | 258 267.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 497.00 | 6 096 497.00 | | 6 096 497.00 |