| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 726.00 | 38 828.00 | 6 897.00 | 45 726.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 064.00 | 38 828.00 | 299 236.00 | 338 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 955.00 | 58 671.00 | | 107 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 49 284.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 158 825.00 | 129 955.00 | | 158 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 242.00 | 51 525.00 | | 52 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 070.00 | 39 731.00 | | 73 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | 12 971.00 | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 411.00 | 104 318.00 | | 140 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 236.00 | 234 273.00 | | 299 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 411.00 | 104 318.00 | | 140 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
FG Production vendue services | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 537.00 | | 256 537.00 | 256 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 622.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 12 283.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 668.00 | 320 679.00 | | 256 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 797.00 | 271 395.00 | | 227 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 870.00 | 49 284.00 | | 28 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 18 661.00 | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 893.00 | 138 855.00 | 37.00 | 138 893.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 202.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 674.00 | 2 500.00 | | -1 674.00 |
ST Autres comptes | 29 418.00 | 51 019.00 | | 29 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 407.00 | 5 636.00 | | 5 407.00 |
YT Sous‐traitance | 27 386.00 | 24 532.00 | | 27 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78.00 | 1 057.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | 1 202.00 | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 827.00 | 35 650.00 | | 31 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 802.00 | 32 643.00 | | 30 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 616.00 | 84 744.00 | | 60 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |