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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 084.00 | 509.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
AP Constructions | 147 106.00 | 113 332.00 | 33 774.00 | 147 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 412.00 | 166 902.00 | 70 510.00 | 237 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 121.00 | 283 318.00 | 230 803.00 | 514 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 244.00 | 87 510.00 | 563 733.00 | 651 244.00 |
BZ Autres créances | 156 652.00 | | 156 652.00 | 156 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CF Disponibilités | 921 272.00 | | 921 272.00 | 921 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 269.00 | 87 510.00 | 1 744 758.00 | 1 832 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 389.00 | 370 828.00 | 1 975 561.00 | 2 346 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 272 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 266.00 | 60 045.00 | | -78 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | 29 772.00 | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 27 285.00 | 401 817.00 | | 27 285.00 |
DP Provisions pour risques | 393 612.00 | 393 517.00 | | 393 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 612.00 | 393 517.00 | | 393 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 972.00 | 190 370.00 | | 289 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 425.00 | 15 500.00 | | 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 610.00 | 685 899.00 | | 865 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 370.00 | 265 622.00 | | 281 370.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 10 712.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 664.00 | 1 168 103.00 | | 1 554 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 561.00 | 1 963 437.00 | | 1 975 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 691.00 | 1 168 103.00 | | 1 264 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 865.00 | | 2 571 865.00 | 2 571 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 865.00 | | 2 571 865.00 | 2 571 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 18 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 29 398.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -29 398.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 5 068.00 | | 13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 103.00 | 2 373 234.00 | | 2 624 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 552.00 | 2 343 462.00 | | 2 567 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | 29 772.00 | | 56 551.00 |