| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 063.00 | 27 555.00 | 12 508.00 | 40 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 184.00 | 125 983.00 | 23 201.00 | 149 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 067.00 | 153 753.00 | 36 314.00 | 190 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 335.00 | 2 324.00 | 188 011.00 | 190 335.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
CF Disponibilités | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 707.00 | 2 324.00 | 887 384.00 | 889 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 775.00 | 156 077.00 | 923 697.00 | 1 079 775.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 670 494.00 | 621 374.00 | | 670 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | 49 120.00 | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 694 422.00 | 678 964.00 | | 694 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 567.00 | 142 839.00 | | 15 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 15 311.00 | | 8 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 76 989.00 | | 71 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 668.00 | 83 657.00 | | 79 668.00 |
EA Autres dettes | 46 327.00 | 47 103.00 | | 46 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 276.00 | 399 339.00 | | 229 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 697.00 | 1 078 304.00 | | 923 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 471.00 | 383 780.00 | | 8 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 552.00 | 14 082.00 | 31 881.00 | 171 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 570.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 767.00 | 14 082.00 | 31 311.00 | 170 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 2 324.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 2 324.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 2 324.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |