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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AP Constructions | 37 694.00 | 35 731.00 | 1 962.00 | 37 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 032.00 | 295 022.00 | 55 010.00 | 350 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 067.00 | 345 942.00 | 1 429 125.00 | 1 775 067.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 241 838.00 | | 241 838.00 | 241 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 087.00 | | 249 087.00 | 249 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 154.00 | 345 942.00 | 1 678 212.00 | 2 024 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 568 388.00 | | | 1 568 388.00 |
DH Report à nouveau | -34 318.00 | | | -34 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 418.00 | | | 1 649 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 212.00 | | | 1 678 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 709.00 | | 527 709.00 | 527 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 709.00 | | 527 709.00 | 527 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 208.00 | | | 583 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 244.00 | | | 476 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 067.00 | | | 1 775 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 146.00 | | | 1 378 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 769.00 | | | 396 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 061.00 | 25 881.00 | | 320 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 87.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 003.00 | 25 793.00 | | 314 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401.00 | 7 249.00 | 152.00 | 7 401.00 |