| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 438.00 | 28 170.00 | 4 269.00 | 32 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 123.00 | 28 170.00 | 53 954.00 | 82 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
072 Créances – Autres | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
084 Disponibilités | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
110 Total général Actif | 273 116.00 | 28 170.00 | 244 946.00 | 273 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 212.00 | | | 672 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 181.00 | | | 675 181.00 |
242 Autres charges externes. | 607 684.00 | | | 607 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
252 Charges sociales | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 678.00 | | | 682 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
280 Produits financiers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |