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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 298.00 | 57 299.00 | 6 999.00 | 64 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 360.00 | 38 350.00 | 2 010.00 | 40 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 826.00 | 95 648.00 | 17 177.00 | 112 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BN En cours de production de biens | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
BZ Autres créances | 269 680.00 | 33 600.00 | 236 080.00 | 269 680.00 |
CF Disponibilités | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 192.00 | 33 600.00 | 629 592.00 | 663 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 017.00 | 129 248.00 | 646 769.00 | 776 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 318 586.00 | 305 675.00 | | 318 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | 102 911.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 511 118.00 | 542 786.00 | | 511 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 599.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 18 693.00 | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 890.00 | 130 332.00 | | 100 890.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 7 763.00 | | 9 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 609.00 | 76 425.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 651.00 | 233 812.00 | | 135 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 769.00 | 776 597.00 | | 646 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 651.00 | 233 812.00 | | 135 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 270.00 | | 8 061.00 | 110 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 112 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 506.00 | 64 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 559.00 | | 7 245.00 | 62 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 543.00 | | 816.00 | 39 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 364.00 | 8 791.00 | 5 507.00 | 92 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 535.00 | 7 270.00 | 5 506.00 | 55 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | 1 521.00 | | 36 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 900.00 | 395 900.00 | | 395 900.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |