| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 379.00 | 35 210.00 | 169.00 | 35 379.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 409 950.00 | 400 050.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 017.00 | 1 021 582.00 | 54 435.00 | 1 076 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 133.00 | 92 163.00 | 159 970.00 | 252 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 307.00 | 1 558 905.00 | 659 401.00 | 2 218 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 292.00 | | 257 292.00 | 257 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 448.00 | 19 205.00 | 943 242.00 | 962 448.00 |
BZ Autres créances | 177 017.00 | | 177 017.00 | 177 017.00 |
CF Disponibilités | 775 943.00 | | 775 943.00 | 775 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 919.00 | 19 205.00 | 2 517 713.00 | 2 536 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 226.00 | 1 578 111.00 | 3 177 115.00 | 4 755 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 746 932.00 | | | 746 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 522.00 | | | 376 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 079.00 | | | 1 457 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 499.00 | | | 633 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 841.00 | | | 630 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
EA Autres dettes | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 036.00 | | | 1 720 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 115.00 | | | 3 177 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 305.00 | | | 1 186 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 087 049.00 | 86 153.00 | 8 173 202.00 | 8 087 049.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 654.00 | 86 153.00 | 8 173 807.00 | 8 087 654.00 |
FM Production stockée | | | -3 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 848.00 | | | -23 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 743.00 | | | 8 326 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 221.00 | | | 7 950 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 522.00 | | | 376 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 357.00 | | 81 896.00 | 2 169 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 946.00 | 2 218 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 946.00 | 2 158 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 747.00 | | 450.00 | 54 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 649.00 | | 81 446.00 | 2 109 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 214.00 | 125 638.00 | 32 946.00 | 1 466 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 1 567.00 | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 571.00 | 124 070.00 | 32 946.00 | 1 432 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 841.00 | 630 841.00 | | 630 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 942 186.00 | | | 942 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 915.00 | 49 184.00 | 393 034.00 | 582 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 958.00 | 1 159 998.00 | 4 960.00 | 1 164 958.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 036.00 | 1 186 305.00 | 393 034.00 | 1 720 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
ST Autres comptes | 1 501 461.00 | | | 1 501 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
YT Sous‐traitance | 465 427.00 | | | 465 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 780.00 | | | 522 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 067.00 | | | 753 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338 755.00 | | | 2 338 755.00 |