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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 811.00 | 480 878.00 | 262 933.00 | 743 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 222.00 | 575 499.00 | 291 723.00 | 867 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 926.00 | 38 065.00 | 651 861.00 | 689 926.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CF Disponibilités | 937 556.00 | | 937 556.00 | 937 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 230.00 | 38 065.00 | 1 731 165.00 | 1 769 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 452.00 | 613 564.00 | 2 022 888.00 | 2 636 452.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 487 607.00 | | | 487 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
DL TOTAL (I) | 520 032.00 | | | 520 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 046.00 | | | 427 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 843.00 | | | 561 843.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 856.00 | | | 1 502 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 888.00 | | | 2 022 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 578.00 | | | 1 194 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 533.00 | | 301 793.00 | 574 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 867 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 837 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 775.00 | | 301 793.00 | 544 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 130.00 | 45 472.00 | 9 103.00 | 539 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 162.00 | 45 472.00 | 9 103.00 | 538 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | 29 983.00 | 3 610.00 | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | 29 983.00 | 3 610.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 29 983.00 | 3 610.00 | 11 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 983.00 | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 494.00 | 370 494.00 | | 370 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 742.00 | 255 742.00 | | 255 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 782.00 | 637 782.00 | | 637 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VB T. V. A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 046.00 | 118 768.00 | 308 278.00 | 427 046.00 |
VI Groupe et associés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 724.00 | 827 724.00 | 25 000.00 | 852 724.00 |
VW T.V.A. | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 856.00 | 1 194 578.00 | 308 278.00 | 1 502 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
ST Autres comptes | 1 933 007.00 | | | 1 933 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 529 285.00 | | | 529 285.00 |
YT Sous‐traitance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 982.00 | | | 275 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 730.00 | | | 1 988 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |