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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 054.00 | 277 914.00 | 86 140.00 | 364 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 560.00 | 54 483.00 | 10 076.00 | 64 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 236.00 | 332 397.00 | 96 839.00 | 429 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 610 362.00 | | 610 362.00 | 610 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 635.00 | | 916 635.00 | 916 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 871.00 | 332 397.00 | 1 013 474.00 | 1 345 871.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 730 684.00 | 869 152.00 | | 730 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 412.00 | 146 531.00 | | 174 412.00 |
DL TOTAL (I) | 913 481.00 | 1 024 068.00 | | 913 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 864.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 22 849.00 | | 27 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 386.00 | 61 253.00 | | 70 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 993.00 | 84 966.00 | | 99 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 474.00 | 1 109 034.00 | | 1 013 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 461.00 | 42 937.00 | | 289 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 461.00 | 42 937.00 | | 289 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |