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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 973.00 | 177 173.00 | 43 800.00 | 220 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 790.00 | 2 834 797.00 | 1 997 994.00 | 4 832 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 783.00 | 808 316.00 | 366 467.00 | 1 174 783.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 689.00 | | 83 889.00 | 83 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 395.00 | 3 845 288.00 | 2 476 110.00 | 6 321 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225 655.00 | 321 831.00 | 1 903 824.00 | 2 225 655.00 |
BN En cours de production de biens | 175 852.00 | 10 502.00 | 165 350.00 | 175 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 717 967.00 | 102 322.00 | 1 615 645.00 | 1 717 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 356.00 | | 3 835 356.00 | 3 835 356.00 |
BZ Autres créances | 689 664.00 | | 689 664.00 | 689 664.00 |
CF Disponibilités | 2 462 908.00 | | 2 462 908.00 | 2 462 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 317.00 | | 337 317.00 | 337 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 444 719.00 | 434 654.00 | 11 010 065.00 | 11 444 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 773 243.00 | 4 279 940.00 | 13 493 303.00 | 17 773 243.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 485 522.00 | 3 126 588.00 | | 3 485 522.00 |
DH Report à nouveau | | 13 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 792.00 | 1 045 374.00 | | 1 568 792.00 |
DK Provisions réglementées | 468 335.00 | 253 954.00 | | 468 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 649.00 | 4 879 518.00 | | 5 962 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 470.00 | 126 610.00 | | 198 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 470.00 | 126 610.00 | | 198 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 901.00 | 992 544.00 | | 2 497 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 524.00 | 1 000 858.00 | | 1 009 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 881.00 | 1 580 392.00 | | 1 472 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 453.00 | 1 563 894.00 | | 2 049 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 123.00 | 78 175.00 | | 215 123.00 |
EA Autres dettes | 37 657.00 | 44 772.00 | | 37 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 768.00 | 137 160.00 | | 48 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 307.00 | 5 397 595.00 | | 7 331 307.00 |
ED (V) | 876.00 | | | 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 303.00 | 10 403 721.00 | | 13 493 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
FD Production vendue biens | 18 850 828.00 | 1 517 372.00 | 20 368 200.00 | 18 850 828.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 890 260.00 | 1 517 372.00 | 20 407 632.00 | 18 890 260.00 |
FM Production stockée | | | 549 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 625 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 152 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 031 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 798.00 | 362 840.00 | | 122 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 240.00 | 64 885.00 | | 29 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 670.00 | 73 495.00 | | 56 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 708.00 | 501 220.00 | | 208 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 761.00 | 148 183.00 | | 40 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 473.00 | 9 826.00 | | 27 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 052.00 | 151 579.00 | | 271 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 286.00 | 309 587.00 | | 339 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 578.00 | 191 633.00 | | -130 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 823.00 | 173 280.00 | | 253 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 646.00 | 440 621.00 | | 666 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 905 184.00 | 15 137 345.00 | | 21 905 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 336 393.00 | 14 091 971.00 | | 20 336 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 792.00 | 1 045 374.00 | | 1 568 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 889.00 | | 1 853 962.00 | 4 831 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 455.00 | 6 321 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 980.00 | 220 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 475.00 | 6 011 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 278.00 | | 68 675.00 | 165 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 016.00 | | 1 783 992.00 | 4 579 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 595.00 | | 1 294.00 | 87 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 412.00 | 499 992.00 | 1 118.00 | 3 321 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 239.00 | 20 052.00 | 1 118.00 | 158 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 173.00 | 479 940.00 | | 3 163 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 954.00 | 271 052.00 | 56 670.00 | 253 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 610.00 | 169 860.00 | 98 000.00 | 126 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 848.00 | 434 654.00 | 489 848.00 | 489 848.00 |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 269.00 | 459 654.00 | 493 269.00 | 493 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 833.00 | 900 566.00 | 647 940.00 | 873 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 514.00 | 591 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 052.00 | 56 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 881.00 | 1 472 881.00 | | 1 472 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 838.00 | 1 118 838.00 | | 1 118 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 300.00 | 565 300.00 | | 565 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 231.00 | 156 231.00 | | 156 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 356.00 | 3 835 356.00 | | 3 835 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 293 967.00 | 293 967.00 | | 293 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 901.00 | 498 605.00 | 1 745 631.00 | 2 497 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 524.00 | 1 009 524.00 | | 1 009 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831 365.00 | | | 1 831 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 998.00 | | | 325 998.00 |
VP Divers | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 772.00 | 263 772.00 | | 263 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 317.00 | 337 317.00 | | 337 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 227.00 | 4 862 337.00 | 63 889.00 | 4 926 227.00 |
VW T.V.A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 307.00 | 5 332 011.00 | 1 745 631.00 | 7 331 307.00 |