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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 623.00 | 51 079.00 | 1 543.00 | 52 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 402.00 | 369 393.00 | 3 009.00 | 372 402.00 |
BT Marchandises | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 331.00 | | 243 331.00 | 243 331.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 647.00 | 369 393.00 | 392 255.00 | 761 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 230 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 35 074.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -145 584.00 | -405 234.00 | | -145 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 072.00 | 14 650.00 | | 141 072.00 |
DL TOTAL (I) | 17 562.00 | -123 510.00 | | 17 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 342.00 | 152 967.00 | | 152 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 608.00 | 129 604.00 | | 62 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 86 639.00 | | 83 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 460.00 | 72 051.00 | | 43 460.00 |
EA Autres dettes | 32 504.00 | 706.00 | | 32 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 693.00 | 441 968.00 | | 374 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 255.00 | 318 458.00 | | 392 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 693.00 | 441 968.00 | | 374 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 111.00 | 146 914.00 | | 149 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 881.00 | | 407 881.00 | 407 881.00 |
FG Production vendue services | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 151.00 | | 695 151.00 | 695 151.00 |
FM Production stockée | | | 20 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 15 387.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 15 387.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 21 771.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 21 771.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 685.00 | -6 384.00 | | 188 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 758.00 | 885 849.00 | | 920 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 686.00 | 871 199.00 | | 779 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 072.00 | 14 650.00 | | 141 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 402.00 | | | 372 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 327.00 | 14 066.00 | | 355 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 327.00 | 14 066.00 | | 355 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VI Groupe et associés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VP Divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 164.00 | 273 698.00 | 1 466.00 | 275 164.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 693.00 | 374 693.00 | | 374 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 14 564.00 | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | 3 988.00 | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 109 046.00 | 113 779.00 | | 109 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 009.00 | 40 343.00 | | 50 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 663.00 | 9 749.00 | | 9 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 452.00 | 125.00 | | 34 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 164.00 | 4 115.00 | | 5 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | 18 679.00 | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 030.00 | 174 751.00 | | 139 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 531.00 | 107 461.00 | | 4 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 849.00 | 167 984.00 | | 228 849.00 |