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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 181.00 | 21 947.00 | 14 234.00 | 36 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 112.00 | 26 471.00 | 133 641.00 | 160 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 175 733.00 | 1 090.00 | 174 643.00 | 175 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 121.00 | 1 090.00 | 248 031.00 | 249 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 232.00 | 27 561.00 | 381 672.00 | 409 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 267 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | 2 769.00 | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 057.00 | -37 963.00 | | -165 057.00 |
DL TOTAL (I) | 75 134.00 | 240 190.00 | | 75 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 364.00 | 386 581.00 | | 209 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 50 639.00 | | 51 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 191.00 | 54 646.00 | | 11 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 33 582.00 | 1 499.00 | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 538.00 | 493 469.00 | | 306 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 672.00 | 733 659.00 | | 381 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 715.00 | 1 090.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 1 090.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 970.00 | 62 726.00 | 244.00 | 62 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 538.00 | 306 538.00 | | 306 538.00 |