| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 643.00 | 40 358.00 | 3 285.00 | 43 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 684.00 | 333 018.00 | 75 666.00 | 408 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 670.00 | 394 719.00 | 78 951.00 | 473 670.00 |
BT Marchandises | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | 1 575.00 | 3 439.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 339.00 | 34 326.00 | 30 013.00 | 64 339.00 |
CF Disponibilités | 417 901.00 | | 417 901.00 | 417 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 346.00 | 35 901.00 | 637 445.00 | 673 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 017.00 | 430 620.00 | 716 396.00 | 1 147 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 185 197.00 | | | 185 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 244 103.00 | | | 244 103.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 246.00 | | | 203 246.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 793.00 | | | 466 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 396.00 | | | 716 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 793.00 | | | 466 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 501.00 | 40 218.00 | | 354 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 501.00 | 40 218.00 | | 354 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VP Divers | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |