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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 408.00 | 97 862.00 | 24 545.00 | 122 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 340.00 | 17 637.00 | 9 702.00 | 27 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 019.00 | 115 500.00 | 97 519.00 | 213 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 892.00 | 115 500.00 | 195 391.00 | 310 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DG Autres réserves | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DH Report à nouveau | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 889.00 | | 228 889.00 | 228 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 889.00 | | 228 889.00 | 228 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 686.00 | | | 220 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 456.00 | 12 044.00 | | 103 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 456.00 | 12 044.00 | | 103 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VP Divers | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 438.00 | 16 102.00 | 9 336.00 | 25 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |