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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 617.00 | 64 640.00 | 156 977.00 | 221 617.00 |
BF Prêts | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 626.00 | 97 212.00 | 186 414.00 | 283 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 672.00 | | 238 672.00 | 238 672.00 |
BZ Autres créances | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 295.00 | | 390 295.00 | 390 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 921.00 | 97 212.00 | 576 709.00 | 673 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 879.00 | 38 681.00 | | 2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 659.00 | 109 198.00 | | 72 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 042.00 | 157 383.00 | | 85 042.00 |
DP Provisions pour risques | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 942.00 | 488 900.00 | | 309 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 586.00 | 119 859.00 | | 119 586.00 |
EA Autres dettes | 28 916.00 | 281 661.00 | | 28 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 046.00 | 890 420.00 | | 465 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 709.00 | 1 047 803.00 | | 576 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 180.00 | | 1 808 180.00 | 1 808 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 180.00 | | 1 808 180.00 | 1 808 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 155.00 | |
GE Autres charges | | | 162 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 634.00 | 15 715.00 | | -17 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 15 869.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 987.00 | -15 221.00 | | -8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | -1 835.00 | | 26 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 901.00 | 1 779 085.00 | | 1 810 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 242.00 | 1 669 887.00 | | 1 738 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 659.00 | 109 198.00 | | 72 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 29 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 283 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 250 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 973.00 | | | 252 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 076.00 | 32 155.00 | 2 019.00 | 67 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 841.00 | 32 155.00 | 2 019.00 | 63 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 942.00 | 299 026.00 | 10 916.00 | 309 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 558.00 | 46 211.00 | 7 347.00 | 53 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UP Prêts | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 238 672.00 | 238 672.00 | | 238 672.00 |
VB T. V. A. | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 558.00 | 396 558.00 | | 396 558.00 |
VW T.V.A. | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 046.00 | 446 783.00 | 18 263.00 | 465 046.00 |