| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 5 326.00 | 1 442.00 | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984.00 | 5 888.00 | 1 096.00 | 6 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 895.00 | 135 495.00 | 152 401.00 | 287 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 726.00 | 146 709.00 | 189 017.00 | 335 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 634.00 | 4 754.00 | 85 881.00 | 90 634.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 936 516.00 | | 936 516.00 | 936 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 425.00 | 4 754.00 | 1 151 671.00 | 1 156 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 151.00 | 151 463.00 | 1 340 688.00 | 1 492 151.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 210.00 | 298 830.00 | | 358 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 855.00 | 129 380.00 | | 129 855.00 |
DL TOTAL (I) | 499 065.00 | 439 210.00 | | 499 065.00 |
DP Provisions pour risques | 35 712.00 | 34 560.00 | | 35 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 712.00 | 34 560.00 | | 35 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 647.00 | 83 681.00 | | 84 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 212.00 | 20 747.00 | | 34 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 956.00 | 93 885.00 | | 116 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605.00 | 253 657.00 | | 260 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 197.00 | 352 151.00 | | 309 197.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 121.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 912.00 | 819 867.00 | | 805 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 688.00 | 1 293 637.00 | | 1 340 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 618.00 | 771 662.00 | | 744 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 367.00 | | 2 361 367.00 | 2 361 367.00 |
FG Production vendue services | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 761.00 | | 2 372 761.00 | 2 372 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 712.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 068.00 | 3 282.00 | | 8 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 122.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 35 516.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 11 202.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 24 315.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 740.00 | 43 076.00 | | 40 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 168.00 | 2 239 595.00 | | 2 419 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 313.00 | 2 110 214.00 | | 2 289 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 855.00 | 129 380.00 | | 129 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 655.00 | 12 353.00 | | 19 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 074.00 | | 53 957.00 | 278 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 330 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 294 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 424.00 | | 51 754.00 | 244 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 203.00 | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 354.00 | 38 654.00 | 1 299.00 | 109 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 1 023.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 051.00 | 37 631.00 | 1 299.00 | 105 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 560.00 | 35 712.00 | 34 560.00 | 34 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 4 305.00 | 938.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 4 305.00 | 938.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 946.00 | 40 017.00 | 35 498.00 | 35 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 017.00 | 35 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 265.00 | 261 265.00 | | 261 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 583.00 | 23 290.00 | 61 293.00 | 84 583.00 |
VI Groupe et associés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 788.00 | 124 368.00 | 4 420.00 | 128 788.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 955.00 | 627 662.00 | 61 293.00 | 688 955.00 |