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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 360 884.00 | | 360 884.00 | 360 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
BZ Autres créances | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
CF Disponibilités | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 920.00 | | 681 920.00 | 681 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 920.00 | | 681 920.00 | 681 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 108.00 | 187 289.00 | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 663.00 | 2 819.00 | | -82 663.00 |
DL TOTAL (I) | 149 368.00 | 232 031.00 | | 149 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 74 884.00 | | 55 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 501.00 | 88 356.00 | | 93 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 632.00 | 532 690.00 | | 383 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 551.00 | 695 976.00 | | 532 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 920.00 | 928 007.00 | | 681 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
FG Production vendue services | 514 879.00 | | 514 879.00 | 514 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 591.00 | | 594 591.00 | 594 591.00 |
FM Production stockée | | | 50 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379.00 | 4 167.00 | | 9 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 4 167.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 167.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 644.00 | 1 146 257.00 | | 699 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 307.00 | 1 143 438.00 | | 782 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 663.00 | 2 819.00 | | -82 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 967.00 | | 3 726.00 | 135 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 694.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 403.00 | | 3 726.00 | 94 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 140.00 | 8 176.00 | 130 316.00 | 122 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 356.00 | 6 400.00 | 35 756.00 | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | 1 776.00 | 94 560.00 | 92 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |
UX Autres créances clients | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VP Divers | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 386.00 | 236 386.00 | | 236 386.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 551.00 | 532 551.00 | | 532 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |