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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 115.00 | 12 305.00 | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 005.00 | 105 017.00 | 10 987.00 | 116 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 011.00 | 81 186.00 | 27 825.00 | 109 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 436.00 | 196 235.00 | 58 201.00 | 254 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 892.00 | 195 232.00 | 332 659.00 | 527 892.00 |
BN En cours de production de biens | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 944.00 | 15 236.00 | 41 707.00 | 56 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 133.00 | 2 487.00 | 298 646.00 | 301 133.00 |
BZ Autres créances | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CF Disponibilités | 268 384.00 | | 268 384.00 | 268 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 478.00 | 212 956.00 | 1 033 522.00 | 1 246 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 915.00 | 409 191.00 | 1 091 723.00 | 1 500 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 9 916.00 | 7 083.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
DG Autres réserves | 118 782.00 | 264 903.00 | | 118 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 470.00 | -146 121.00 | | 38 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 389 564.00 | 343 867.00 | | 389 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 406 564.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 404.00 | 138 219.00 | | 164 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 526.00 | 121 850.00 | | 133 526.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 2 187.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 159.00 | 668 821.00 | | 702 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 723.00 | 1 012 688.00 | | 1 091 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 419.00 | | 17 847.00 | 247 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 254 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 630.00 | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 225 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 12 420.00 | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 789.00 | | 5 427.00 | 222 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 490.00 | 16 574.00 | 10 829.00 | 190 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 517.00 | 3 400.00 | | 6 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | 115.00 | 7 630.00 | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 344.00 | 13 059.00 | 3 199.00 | 176 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 893.00 | 210 469.00 | 202 893.00 | 202 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 1 700.00 | 1 512.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 192.00 | 212 169.00 | 204 405.00 | 205 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 192.00 | 212 169.00 | 204 405.00 | 205 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 169.00 | 204 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 90 680.00 | 309 320.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VP Divers | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 166.00 | 379 664.00 | 5 502.00 | 385 166.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 160.00 | 392 840.00 | 309 320.00 | 702 160.00 |