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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 6 878.00 | 279.00 | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 837 402.00 | | 837 402.00 | 837 402.00 |
AP Constructions | 663 932.00 | 387 539.00 | 276 393.00 | 663 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 588.00 | 42 888.00 | 15 700.00 | 58 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 189.00 | 257 732.00 | 144 457.00 | 402 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 969 269.00 | 695 038.00 | 1 274 231.00 | 1 969 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 063.00 | 695 038.00 | 1 343 025.00 | 2 038 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | 10 612.00 | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | 92 914.00 | 73 762.00 | | 92 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 322.00 | 20 160.00 | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 550.00 | 1 019 229.00 | | 1 029 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 693.00 | 122 181.00 | | 177 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 622.00 | 139 648.00 | | 84 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 5 514.00 | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 4 971.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 16 953.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 475.00 | 289 267.00 | | 313 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 025.00 | 1 308 496.00 | | 1 343 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 906.00 | 289 267.00 | | 188 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 905.00 | | 604 905.00 | 604 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 905.00 | | 604 905.00 | 604 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | 4 274.00 | | 7 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 472.00 | 20 553.00 | | 8 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 4 869.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 4 869.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 6.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 6.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | 4 864.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 2 381.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 140.00 | 642 313.00 | | 618 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 818.00 | 622 153.00 | | 607 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 322.00 | 20 160.00 | | 10 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 151.00 | 9 796.00 | | 12 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 022.00 | | 336 031.00 | 1 729 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 783.00 | 1 969 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 710.00 | 1 124 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 259.00 | | 300.00 | 844 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 689.00 | | 335 731.00 | 884 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 384.00 | 54 653.00 | | 640 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 21.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 528.00 | 54 632.00 | | 633 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 693.00 | 53 124.00 | 124 569.00 | 177 693.00 |
VI Groupe et associés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
VP Divers | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 475.00 | 188 906.00 | 124 569.00 | 313 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 129.00 | 29 194.00 | | 25 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 752.00 | 20 665.00 | | 13 752.00 |
ST Autres comptes | 225 445.00 | 217 780.00 | | 225 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 230.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 882.00 | 873.00 | | 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 373.00 | 48 207.00 | | 56 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 900.00 | 45 686.00 | | 27 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 456.00 | 12 365.00 | | 12 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 585.00 | 41 559.00 | | 37 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 951.00 | 64 461.00 | | 61 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 744.00 | 111 040.00 | | 80 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 352.00 | 333 440.00 | | 324 352.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |