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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 633.00 | 4 092.00 | 4 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 14 972.00 | 2 088.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 459.00 | 189 134.00 | 165 324.00 | 354 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 344.00 | 265 599.00 | 211 745.00 | 477 344.00 |
BT Marchandises | 587 272.00 | 5 944.00 | 581 328.00 | 587 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 520.00 | 1 517.00 | 89 003.00 | 90 520.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 449 151.00 | | 449 151.00 | 449 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 115.00 | 7 460.00 | 1 291 655.00 | 1 299 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 459.00 | 273 059.00 | 1 503 400.00 | 1 776 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 082.00 | 226 082.00 | | 226 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 451.00 | 369 451.00 | | 369 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DG Autres réserves | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DH Report à nouveau | -412 260.00 | -429 888.00 | | -412 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 157.00 | 17 629.00 | | 177 157.00 |
DL TOTAL (I) | 389 322.00 | 212 166.00 | | 389 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 154.00 | 338 887.00 | | 398 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 610.00 | 65 131.00 | | 87 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 995.00 | 165 877.00 | | 226 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 342.00 | 300 437.00 | | 239 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 073.00 | 148 242.00 | | 113 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 39 825.00 | 47 348.00 | | 39 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 077.00 | 1 065 922.00 | | 1 114 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 400.00 | 1 278 087.00 | | 1 503 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 143.00 | 582 739.00 | | 547 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 007.00 | | 75 251.00 | 581 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 914.00 | 477 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 914.00 | 431 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | 4 725.00 | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 640.00 | | 62 238.00 | 548 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 952.00 | | 8 288.00 | 31 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 426.00 | 37 086.00 | 178 914.00 | 407 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 633.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 011.00 | 36 454.00 | 178 914.00 | 407 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 5 944.00 | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 5 944.00 | | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 342.00 | 239 342.00 | | 239 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 060.00 | 58 121.00 | 338 245.00 | 398 060.00 |
VI Groupe et associés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 362.00 | 256 362.00 | | 256 362.00 |
VW T.V.A. | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 083.00 | 547 143.00 | 338 245.00 | 887 083.00 |