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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 998.00 | 605 489.00 | 169 508.00 | 774 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
AN Terrains | 2 820 844.00 | 945 311.00 | 1 875 533.00 | 2 820 844.00 |
AP Constructions | 25 233 239.00 | 19 909 111.00 | 5 324 127.00 | 25 233 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176 875.00 | 20 011 657.00 | 6 165 218.00 | 26 176 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 462.00 | 1 933 344.00 | 265 118.00 | 2 198 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 948 564.00 | | 948 564.00 | 948 564.00 |
AX Avances et acomptes | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 376 798.00 | 43 404 914.00 | 18 971 884.00 | 62 376 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 852.00 | | 4 583 852.00 | 4 583 852.00 |
BZ Autres créances | 31 926 329.00 | | 31 926 329.00 | 31 926 329.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 635 263.00 | | 36 635 263.00 | 36 635 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 012 075.00 | 43 404 914.00 | 55 607 161.00 | 99 012 075.00 |
CU Autres participations | 4 123 005.00 | | 4 123 005.00 | 4 123 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 347.00 | 697 347.00 | | 697 347.00 |
DH Report à nouveau | 23 525 319.00 | 23 154 657.00 | | 23 525 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 463.00 | 2 454 462.00 | | 2 376 463.00 |
DK Provisions réglementées | 886 416.00 | 864 697.00 | | 886 416.00 |
DL TOTAL (I) | 34 385 545.00 | 34 071 163.00 | | 34 385 545.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 215 923.00 | | 14.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 138.00 | 507 085.00 | | 547 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 152.00 | 723 008.00 | | 547 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866 766.00 | 11 195 302.00 | | 8 866 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 379.00 | | | 311 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 663.00 | 2 777 108.00 | | 3 865 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417 929.00 | 6 516 173.00 | | 6 417 929.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 635.00 | 2 470 678.00 | | 1 211 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 673 872.00 | 22 959 262.00 | | 20 673 872.00 |
ED (V) | 593.00 | 47.00 | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 607 161.00 | 57 753 480.00 | | 55 607 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 874 751.00 | 15 427 898.00 | 36 302 650.00 | 20 874 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 874 751.00 | 15 427 898.00 | 36 302 650.00 | 20 874 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 575 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 431 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 999 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 670 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 420.00 | 5 959.00 | | 27 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 466.00 | 183 828.00 | | 217 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 887.00 | 189 787.00 | | 244 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 990.00 | 221 973.00 | | 405 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 692.00 | 21 797.00 | | 29 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 291.00 | 250 159.00 | | 287 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 975.00 | 493 930.00 | | 722 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 087.00 | -304 143.00 | | -478 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356 435.00 | -7 053 509.00 | | -7 356 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 453 041.00 | 34 738 032.00 | | 38 453 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 076 578.00 | 32 283 570.00 | | 36 076 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 462.00 | 2 454 462.00 | | 2 376 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 000.00 | 86 000.00 | 65 000.00 | 865 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 000.00 | 179 000.00 | 355 000.00 | 723 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 000.00 | 265 000.00 | 423 000.00 | 1 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 236.00 | 47.00 | 10 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 470.00 | 742.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 584.00 | 4 583.00 | 1.00 | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | 9 435.00 | 22 491.00 | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 14 066.00 | 22 492.00 | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 362.00 | 19 573.00 | 789.00 | 20 362.00 |