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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 573.00 | 1 541.00 | 3 033.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | 1 541.00 | 3 033.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 069 726.00 | | 2 069 726.00 | 2 069 726.00 |
CF Disponibilités | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 242.00 | | 2 117 242.00 | 2 117 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 816.00 | 1 541.00 | 2 120 275.00 | 2 121 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 992.00 | 1 867 992.00 | | 1 867 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
DH Report à nouveau | -123 273.00 | -80 164.00 | | -123 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 915.00 | -43 110.00 | | 63 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 931.00 | 1 962 016.00 | | 2 025 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 162 891.00 | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 368.00 | | 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 43 926.00 | 102 366.00 | | 43 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 344.00 | 302 053.00 | | 94 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 275.00 | 2 264 069.00 | | 2 120 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 344.00 | 302 053.00 | | 94 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | -29 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 197.00 | 242 301.00 | | 26 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 718.00 | 285 410.00 | | -37 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 915.00 | -43 110.00 | | 63 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 105.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 105.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 366.00 | 2 034 366.00 | | 2 034 366.00 |
VP Divers | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 276.00 | 2 079 276.00 | | 2 079 276.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |