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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 344.00 | 181 133.00 | 211.00 | 181 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 670.00 | 40 512.00 | 12 157.00 | 52 670.00 |
CF Disponibilités | 429 112.00 | | 429 112.00 | 429 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 067.00 | 40 512.00 | 465 555.00 | 506 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 411.00 | 221 645.00 | 465 766.00 | 687 411.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 008.00 | 278 540.00 | | 125 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 96 468.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 202 887.00 | 383 392.00 | | 202 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 25 692.00 | | 9 447.00 |
EA Autres dettes | 60 862.00 | 1 148.00 | | 60 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 878.00 | 196 577.00 | | 262 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 766.00 | 579 970.00 | | 465 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 14 805.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 600.00 | 226 917.00 | | 144 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 364.00 | 241 722.00 | | 147 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 870.00 | 5 829.00 | | 20 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 430.00 | 5 829.00 | | 25 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 934.00 | 235 893.00 | | 121 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 105.00 | 39 757.00 | | 25 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 599.00 | 257 161.00 | | 149 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 104.00 | 160 693.00 | | 80 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 495.00 | 96 468.00 | | 69 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 199.00 | 2.00 | | 451 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 551.00 | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 856.00 | 181 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 305.00 | 181 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 438.00 | | | 447 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | 2.00 | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 916.00 | 10 652.00 | 245 436.00 | 415 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 916.00 | 10 652.00 | 245 436.00 | 415 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 960.00 | 782.00 | 2 230.00 | 41 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 960.00 | 782.00 | 2 230.00 | 41 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 960.00 | 782.00 | 2 230.00 | 41 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VI Groupe et associés | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 955.00 | 35 808.00 | 41 147.00 | 76 955.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |