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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 111 268.00 | 57 611.00 | 53 657.00 | 111 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 481.00 | 65 790.00 | 7 691.00 | 73 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 461.00 | 195 655.00 | 8 805.00 | 204 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 082.00 | 323 956.00 | 75 126.00 | 399 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 851.00 | 323 956.00 | 246 895.00 | 570 851.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DG Autres réserves | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
DH Report à nouveau | -25 028.00 | -32 252.00 | | -25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 441.00 | 7 224.00 | | -86 441.00 |
DL TOTAL (I) | 33 589.00 | 120 030.00 | | 33 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 388.00 | 31 818.00 | | 56 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 45.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 873.00 | | 57 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | 94 677.00 | | 73 627.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 423.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 305.00 | 184 839.00 | | 213 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 895.00 | 304 870.00 | | 246 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 443 666.00 | | 443 666.00 | 443 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 666.00 | | 443 666.00 | 443 666.00 |
FM Production stockée | | | -11 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 948.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 948.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -948.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 049.00 | 630 331.00 | | 438 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 491.00 | 623 107.00 | | 524 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 441.00 | 7 224.00 | | -86 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 347.00 | | 4 736.00 | 394 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 477.00 | | 4 736.00 | 384 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 001.00 | 15 956.00 | | 308 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 101.00 | 15 956.00 | | 303 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 3 873.00 | 995.00 | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 744.00 | 130 119.00 | 4 625.00 | 134 744.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 306.00 | 212 311.00 | 995.00 | 213 306.00 |