| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 6 026.00 | 1 627.00 | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 265.00 | 609 166.00 | 87 099.00 | 696 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 712.00 | 690 203.00 | 90 508.00 | 780 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 165.00 | 1 901.00 | 483 265.00 | 485 165.00 |
BZ Autres créances | 330 364.00 | | 330 364.00 | 330 364.00 |
CF Disponibilités | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 469.00 | 1 901.00 | 929 568.00 | 931 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 181.00 | 692 104.00 | 1 020 077.00 | 1 712 181.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DH Report à nouveau | | 25 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 838.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 82 400.00 | 80 843.00 | | 82 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 238.00 | 210 593.00 | | 108 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 229.00 | 119 922.00 | | 111 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 671.00 | 363 400.00 | | 480 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 076.00 | 201 538.00 | | 229 076.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | 2 826.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 677.00 | 898 279.00 | | 937 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 077.00 | 979 122.00 | | 1 020 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
FG Production vendue services | 2 368 891.00 | | 2 368 891.00 | 2 368 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 610.00 | | 2 374 610.00 | 2 374 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 001.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 142.00 | 65 000.00 | | 10 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 142.00 | 65 000.00 | | 52 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 920.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 920.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 872.00 | 59 080.00 | | 51 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 813.00 | 1 157 657.00 | | 2 456 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 256.00 | 1 156 819.00 | | 2 455 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557.00 | 838.00 | | 1 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 158.00 | 30 737.00 | | 50 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 386.00 | | 21 189.00 | 954 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 864.00 | 780 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 864.00 | 758 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 056.00 | | 20 489.00 | 933 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 700.00 | 1 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 066.00 | 110 001.00 | 194 864.00 | 775 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 818.00 | 110 001.00 | 194 864.00 | 754 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | 89.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | 89.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | 89.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 671.00 | 480 671.00 | | 480 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 482 888.00 | 482 888.00 | | 482 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VC Groupe et associés | 185 740.00 | 185 740.00 | | 185 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 795.00 | 75 216.00 | 32 579.00 | 107 795.00 |
VI Groupe et associés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 723.00 | 825 746.00 | 2 977.00 | 828 723.00 |
VW T.V.A. | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 872.00 | 904 293.00 | 32 579.00 | 936 872.00 |