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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AP Constructions | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 532.00 | 673 445.00 | 259 087.00 | 932 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 640.00 | 248 974.00 | 226 666.00 | 475 640.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 184.00 | 978 036.00 | 496 148.00 | 1 474 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BT Marchandises | 82 924.00 | 14 300.00 | 68 624.00 | 82 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 988.00 | 545 630.00 | 2 705 358.00 | 3 250 988.00 |
BZ Autres créances | 66 338.00 | 45 970.00 | 20 368.00 | 66 338.00 |
CF Disponibilités | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 521.00 | 605 900.00 | 3 047 620.00 | 3 653 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 031.00 | 1 583 936.00 | 3 591 095.00 | 5 175 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 931 607.00 | | | 931 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 745.00 | | | 1 220 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 658.00 | | | 773 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 133.00 | | | 1 080 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 199.00 | | | 396 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 125.00 | | | 364 125.00 |
EA Autres dettes | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 900.00 | | | 2 321 900.00 |
ED (V) | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 095.00 | | | 3 591 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 900.00 | | | 2 321 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 093.00 | | 987 093.00 | 987 093.00 |
FG Production vendue services | 4 471 625.00 | | 4 471 625.00 | 4 471 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 718.00 | | 5 458 718.00 | 5 458 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 336.00 | | | 5 635 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 738.00 | | | 5 597 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |