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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AP Constructions | 305 943.00 | 246 908.00 | 59 035.00 | 305 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 417.00 | 56 831.00 | 26 587.00 | 83 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 291.00 | 248 676.00 | 238 614.00 | 487 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 949.00 | 557 385.00 | 340 564.00 | 897 949.00 |
BT Marchandises | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 490.00 | 40 000.00 | 169 490.00 | 209 490.00 |
BZ Autres créances | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 651.00 | | 497 651.00 | 497 651.00 |
CF Disponibilités | 625 552.00 | | 625 552.00 | 625 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 714.00 | 40 000.00 | 1 516 714.00 | 1 556 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 663.00 | 597 385.00 | 1 857 278.00 | 2 454 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 095.00 | | | 624 095.00 |
DH Report à nouveau | 426 851.00 | | | 426 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 749.00 | | | 277 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 694.00 | | | 1 372 694.00 |
DP Provisions pour risques | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 232.00 | | | 164 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 278.00 | | | 1 857 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 668.00 | | | 320 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 709.00 | | 759 709.00 | 759 709.00 |
FG Production vendue services | 1 678 805.00 | | 1 678 805.00 | 1 678 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 514.00 | | 2 438 514.00 | 2 438 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 977.00 | | | 2 556 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 228.00 | | | 2 279 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 749.00 | | | 277 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 501.00 | | 197 318.00 | 886 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 607.00 | 897 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 607.00 | 876 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 192.00 | | 197 318.00 | 865 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 244.00 | 71 089.00 | 158 948.00 | 645 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 274.00 | 71 089.00 | 158 948.00 | 640 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 559.00 | 15 065.00 | | 23 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 55 065.00 | | 23 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
UX Autres créances clients | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 232.00 | 38 941.00 | 125 291.00 | 164 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 056.00 | 350 728.00 | 16 328.00 | 367 056.00 |
VW T.V.A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 960.00 | 320 668.00 | 125 291.00 | 445 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 396 901.00 | | | 396 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
YT Sous‐traitance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 469.00 | | | 545 469.00 |