| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 362.00 | 44 213.00 | 148.00 | 44 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 1 670.00 | 3 149.00 | 4 820.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 1 230 325.00 | 605 639.00 | 624 686.00 | 1 230 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 126.00 | 249 472.00 | 118 653.00 | 368 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 869.00 | 470 464.00 | 219 405.00 | 689 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
BF Prêts | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 218.00 | 1 371 460.00 | 1 111 758.00 | 2 483 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
BZ Autres créances | 362 381.00 | | 362 381.00 | 362 381.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 645.00 | | 531 645.00 | 531 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 864.00 | 1 371 460.00 | 1 643 403.00 | 3 014 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 530.00 | 1 965.00 | | 2 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 909.00 | 440 565.00 | | 93 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 552.00 | 32 904.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 162 751.00 | 518 193.00 | | 162 751.00 |
DP Provisions pour risques | 454 655.00 | 373 494.00 | | 454 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 655.00 | 373 494.00 | | 454 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 113.00 | 150 692.00 | | 155 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 460.00 | 150 813.00 | | 248 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 316.00 | 261 876.00 | | 327 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 187.00 | 50 266.00 | | 8 187.00 |
EA Autres dettes | 235 009.00 | 18 633.00 | | 235 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 120.00 | 60 418.00 | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 997.00 | 692 701.00 | | 1 025 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 403.00 | 1 584 389.00 | | 1 643 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 3 287 252.00 | | 3 287 252.00 | 3 287 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 343.00 | | 3 287 343.00 | 3 287 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 351.00 | 315 059.00 | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 351.00 | 315 059.00 | | 9 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 675.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 165.00 | 228 494.00 | | 76 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 768.00 | 229 169.00 | | 92 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 416.00 | 85 889.00 | | -83 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 171 671.00 | | 34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 628.00 | 3 735 293.00 | | 3 351 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 719.00 | 3 294 728.00 | | 3 257 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 909.00 | 440 565.00 | | 93 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 594.00 | | 325 624.00 | 2 157 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 588.00 | | 327 425.00 | 2 073 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | -1 800.00 | 34 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 222.00 | 159 238.00 | | 1 212 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 599.00 | 1 285.00 | | 44 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 624.00 | 157 953.00 | | 1 167 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 495.00 | 81 161.00 | | 373 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 495.00 | 81 161.00 | | 373 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 270.00 | 151 270.00 | | 151 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UP Prêts | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VC Groupe et associés | 251 503.00 | 251 503.00 | | 251 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 791.00 | 252 791.00 | | 252 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 974.00 | 764 950.00 | 33 024.00 | 797 974.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 519.00 | 756 406.00 | 155 113.00 | 911 519.00 |