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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 23 408.00 | 1 156.00 | 24 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 280.00 | 23 858.00 | 176 422.00 | 200 280.00 |
BT Marchandises | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 896.00 | 23 858.00 | 208 038.00 | 231 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 342.00 | -352.00 | | 2 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 839.00 | 2 694.00 | | -8 839.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 48 314.00 | 57 131.00 | | 48 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 985.00 | 16 039.00 | | 21 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 377.00 | 112 163.00 | | 100 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 22 845.00 | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | 6 583.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 724.00 | 157 630.00 | | 159 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 038.00 | 214 760.00 | | 208 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 724.00 | 157 630.00 | | 139 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821.00 | 15 860.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 447.00 | 146 152.00 | | 95 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 287.00 | 143 458.00 | | 104 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 839.00 | 2 694.00 | | -8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 697.00 | | 583.00 | 199 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | | 583.00 | 23 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 1 216.00 | | 22 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | 1 216.00 | | 22 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 078.00 | 78.00 | 20 000.00 | 20 078.00 |
VI Groupe et associés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328.00 | 5 568.00 | 3 760.00 | 9 328.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 724.00 | 139 724.00 | 20 000.00 | 159 724.00 |