| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 931.00 | 695 436.00 | 97 495.00 | 792 931.00 |
AH Fonds commercial | 9 029 175.00 | | 9 029 175.00 | 9 029 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757 994.00 | 1 770 713.00 | 1 987 281.00 | 3 757 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 667 415.00 | 2 466 149.00 | 11 201 266.00 | 13 667 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169 677.00 | 306 276.00 | 19 863 402.00 | 20 169 677.00 |
BZ Autres créances | 9 793 751.00 | 90 000.00 | 9 703 751.00 | 9 793 751.00 |
CF Disponibilités | 923 926.00 | | 923 926.00 | 923 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 707.00 | | 238 707.00 | 238 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 126 062.00 | 396 276.00 | 30 729 786.00 | 31 126 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 793 476.00 | 2 862 424.00 | 41 931 052.00 | 44 793 476.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 953 104.00 | 8 953 104.00 | | 8 953 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 310.00 | 895 310.00 | | 895 310.00 |
DH Report à nouveau | -10 016 843.00 | -4 984 831.00 | | -10 016 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958 694.00 | -5 032 012.00 | | -2 958 694.00 |
DL TOTAL (I) | -3 127 122.00 | -168 428.00 | | -3 127 122.00 |
DP Provisions pour risques | 752 742.00 | 527 000.00 | | 752 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 742.00 | 527 000.00 | | 752 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 6 000 079.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702 147.00 | 2 703 776.00 | | 8 702 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420 841.00 | 15 173 471.00 | | 20 420 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244 684.00 | 9 944 166.00 | | 11 244 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 347.00 | | |
EA Autres dettes | 144 463.00 | 44 530.00 | | 144 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792 133.00 | 1 356 785.00 | | 3 792 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 305 432.00 | 35 230 153.00 | | 44 305 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 931 052.00 | 35 588 725.00 | | 41 931 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 162 813.00 | 35 230 153.00 | | 44 162 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 780.00 | | 381 780.00 | 381 780.00 |
FG Production vendue services | 56 238 938.00 | 499 411.00 | 56 738 349.00 | 56 238 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 620 718.00 | 499 411.00 | 57 120 129.00 | 56 620 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 840 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 236 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 035 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 742.00 | |
GE Autres charges | | | 253 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 994 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 683.00 | -17 268.00 | | 146 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 168.00 | 7 236.00 | | 19 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000.00 | 135 000.00 | | 527 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 852.00 | 124 968.00 | | 692 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 641.00 | 1 643 319.00 | | 611 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 000.00 | 617 000.00 | | 666 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 641.00 | 2 314 104.00 | | 1 277 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 790.00 | -2 189 136.00 | | -584 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928 556.00 | -890 732.00 | | -928 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 571 409.00 | 53 472 732.00 | | 58 571 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 103.00 | 58 504 744.00 | | 61 530 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 958 694.00 | -5 032 012.00 | | -2 958 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 728 687.00 | | 2 644 793.00 | 12 728 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 734.00 | 43 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 065.00 | 13 667 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 662.00 | 9 822 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628 668.00 | 3 802 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703 230.00 | | 192 538.00 | 9 703 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 044.00 | | 2 451 748.00 | 2 979 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 413.00 | | 507.00 | 46 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 495.00 | 492 622.00 | 58 968.00 | 2 032 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 991.00 | 161 413.00 | 58 968.00 | 592 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 504.00 | 331 209.00 | | 1 439 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 000.00 | 752 742.00 | 527 000.00 | 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 000.00 | 752 742.00 | 527 000.00 | 527 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420 841.00 | 20 420 841.00 | | 20 420 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066 554.00 | 3 066 554.00 | | 3 066 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615 200.00 | 2 615 200.00 | | 2 615 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792 133.00 | 3 792 133.00 | | 3 792 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
UX Autres créances clients | 20 169 677.00 | 20 169 677.00 | | 20 169 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VB T. V. A. | 2 266 377.00 | 2 266 377.00 | | 2 266 377.00 |
VC Groupe et associés | 7 333 260.00 | 7 333 260.00 | | 7 333 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 722 728.00 | 8 722 728.00 | | 8 722 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 245 161.00 | 30 202 135.00 | 43 026.00 | 30 245 161.00 |
VW T.V.A. | 5 384 321.00 | 5 384 321.00 | | 5 384 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 305 432.00 | 44 305 432.00 | | 44 305 432.00 |