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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
AN Terrains | 5 187.00 | 4 951.00 | 235.00 | 5 187.00 |
AP Constructions | 658 038.00 | 431 859.00 | 226 179.00 | 658 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 844.00 | 36 685.00 | 3 159.00 | 39 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 337.00 | 167 348.00 | 37 988.00 | 205 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 162.00 | 640 844.00 | 311 318.00 | 952 162.00 |
BT Marchandises | 733 810.00 | 24 600.00 | 709 210.00 | 733 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 381.00 | 24 600.00 | 830 781.00 | 855 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 543.00 | 665 444.00 | 1 142 099.00 | 1 807 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 864.00 | 218 315.00 | | 276 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 096.00 | 58 549.00 | | -61 096.00 |
DL TOTAL (I) | 325 767.00 | 386 864.00 | | 325 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 889.00 | 424 096.00 | | 479 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | 1 258.00 | | 21 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744.00 | 9 474.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 753.00 | 175 734.00 | | 205 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | 115 291.00 | | 107 660.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 331.00 | 725 874.00 | | 816 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 099.00 | 1 112 739.00 | | 1 142 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 298.00 | 535 041.00 | | 658 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 479.00 | 200 113.00 | | 282 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 555.00 | | 7 485.00 | 964 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 952 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 908 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 801.00 | | 7 485.00 | 920 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 928.00 | 35 794.00 | 19 877.00 | 624 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 928.00 | 35 794.00 | 19 877.00 | 624 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 779.00 | 24 600.00 | 62 779.00 | 62 779.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 621.00 | 24 600.00 | 65 621.00 | 65 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 621.00 | 24 600.00 | 65 621.00 | 65 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 600.00 | 65 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 834.00 | 32 801.00 | 109 349.00 | 190 834.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 032.00 | 26 396.00 | 27 636.00 | 54 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 416.00 | 92 695.00 | 27 721.00 | 120 416.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 332.00 | 658 298.00 | 109 349.00 | 816 332.00 |