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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 675.00 | 50 455.00 | 6 220.00 | 56 675.00 |
AP Constructions | 952.00 | 328.00 | 624.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 231.00 | 188 488.00 | 69 743.00 | 258 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 381.00 | 239 271.00 | 92 110.00 | 331 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 090.00 | 75 007.00 | 548 083.00 | 623 090.00 |
BZ Autres créances | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 370.00 | 12 637.00 | 2 733.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 731.00 | 87 645.00 | 928 086.00 | 1 015 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 112.00 | 326 915.00 | 1 020 196.00 | 1 347 112.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
DH Report à nouveau | 78 114.00 | 88.00 | | 78 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | 78 026.00 | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 287 860.00 | 233 326.00 | | 287 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 820.00 | 55 597.00 | | 30 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 742.00 | 20 785.00 | | 28 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 785.00 | 23 103.00 | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 168 747.00 | | 66 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 136.00 | 170 078.00 | | 187 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 530.00 | 50 586.00 | | 57 530.00 |
EA Autres dettes | 47 222.00 | 10 744.00 | | 47 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 012.00 | 341 415.00 | | 372 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 336.00 | 767 366.00 | | 732 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 196.00 | 1 000 692.00 | | 1 020 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 284.00 | 49 986.00 | | 189 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 613.00 | 4 842.00 | | 45 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | 45 145.00 | | 143 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 749.00 | 69 361.00 | 15 102.00 | 20 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 386.00 | 69 361.00 | 15 102.00 | 33 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 136.00 | 187 136.00 | | 187 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 012.00 | 372 012.00 | | 372 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 668.00 | 842 668.00 | | 842 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 667.00 | 842 668.00 | 4 998.00 | 847 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 336.00 | 732 336.00 | | 732 336.00 |