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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AH Fonds commercial | 325 184.00 | | 325 184.00 | 325 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 975.00 | 41 418.00 | 1 557.00 | 42 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 554.00 | 50 150.00 | 341 404.00 | 391 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 257.00 | 50 150.00 | 408 107.00 | 458 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 136 461.00 | 144 383.00 | | 136 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | -7 922.00 | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 169 208.00 | 149 661.00 | | 169 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 182.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 671.00 | 1 831.00 | | 25 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 9 801.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 556.00 | 255 400.00 | | 211 556.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 899.00 | 267 753.00 | | 238 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 107.00 | 417 414.00 | | 408 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 899.00 | 267 753.00 | | 238 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 236.00 | 22 752.00 | | 6 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 2 627.00 | | 8 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 2 627.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | -2 627.00 | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 360.00 | | | -12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 664.00 | 376 994.00 | | 317 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 117.00 | 384 916.00 | | 298 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | -7 922.00 | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 662.00 | | 1 100.00 | 397 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 207.00 | 391 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 42 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 916.00 | | | 333 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | | 1 100.00 | 49 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 1 639.00 | 7 207.00 | 55 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 986.00 | 1 639.00 | 7 207.00 | 46 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 367.00 | 66 703.00 | 14 664.00 | 81 367.00 |
VW T.V.A. | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 899.00 | 238 899.00 | | 238 899.00 |