| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
AH Fonds commercial | 136 496.00 | 29 862.00 | 106 634.00 | 136 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AP Constructions | 107 708.00 | 92 620.00 | 15 087.00 | 107 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 324.00 | 211 936.00 | 66 388.00 | 278 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 314.00 | 353 302.00 | 243 011.00 | 596 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BP En cours de production de services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 073.00 | 465.00 | 976 608.00 | 977 073.00 |
BZ Autres créances | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CF Disponibilités | 1 175 756.00 | | 1 175 756.00 | 1 175 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 853.00 | 465.00 | 2 254 387.00 | 2 254 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 167.00 | 353 768.00 | 2 497 399.00 | 2 851 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 969.00 | | | 280 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
DH Report à nouveau | -532 533.00 | | | -532 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 239.00 | | | -10 239.00 |
DL TOTAL (I) | -233 707.00 | | | -233 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 138.00 | | | 693 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 102.00 | | | 1 662 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
EA Autres dettes | 232 837.00 | | | 232 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 107.00 | | | 2 731 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 399.00 | | | 2 497 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 345.00 | | | 2 353 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 088.00 | | | 272 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 186.00 | | 129.00 | 596 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 033.00 | | | 386 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 773.00 | | 129.00 | 54 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 476.00 | 23 964.00 | | 299 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 593.00 | 23 964.00 | | 280 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 103.00 | 1 662 103.00 | | 1 662 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
UX Autres créances clients | 976 608.00 | 976 608.00 | | 976 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 050.00 | 43 288.00 | 377 762.00 | 421 050.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 780.00 | 1 131 780.00 | | 1 131 780.00 |
VW T.V.A. | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 107.00 | 2 353 345.00 | 377 762.00 | 2 731 107.00 |