| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 539.00 | 33 447.00 | 92.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 402.00 | 40 284.00 | 5 117.00 | 45 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 941.00 | 73 731.00 | 5 210.00 | 78 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 629.00 | 5 135.00 | 94 493.00 | 99 629.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 611.00 | 5 135.00 | 255 475.00 | 260 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 551.00 | 78 867.00 | 260 685.00 | 339 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 47 673.00 | 46 914.00 | | 47 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | 760.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 299.00 | 90 125.00 | | 93 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | 17 161.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 51 570.00 | | 61 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 729.00 | 46 756.00 | | 56 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 386.00 | 115 487.00 | | 167 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 685.00 | 205 612.00 | | 260 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 386.00 | 115 487.00 | | 167 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 283.00 | 11 390.00 | 485 673.00 | 474 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 283.00 | 11 390.00 | 485 673.00 | 474 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 638.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 8.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 716.00 | 425 080.00 | | 488 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 542.00 | 424 321.00 | | 485 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | 760.00 | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 1 900.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 78 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | | 1 900.00 | 77 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 324.00 | 6 407.00 | | 67 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 324.00 | 6 407.00 | | 67 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |