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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 23 590.00 | 15 107.00 | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 387.00 | 36 159.00 | 15 228.00 | 51 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 271.00 | 55 556.00 | 560 715.00 | 616 271.00 |
BZ Autres créances | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CF Disponibilités | 285 695.00 | | 285 695.00 | 285 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 869.00 | 55 556.00 | 926 312.00 | 981 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 256.00 | 91 716.00 | 941 541.00 | 1 033 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 273 260.00 | 238 845.00 | | 273 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 103 415.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 334 753.00 | 384 060.00 | | 334 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 190.00 | 23 964.00 | | 211 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 774.00 | 194 838.00 | | 302 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 824.00 | 92 737.00 | | 92 824.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 788.00 | 311 689.00 | | 606 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 541.00 | 695 749.00 | | 941 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 788.00 | 300 475.00 | | 606 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 145.00 | | 8 242.00 | 43 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | | 8 242.00 | 42 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | 4 721.00 | | 31 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 4 721.00 | | 30 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 616 271.00 | 616 271.00 | | 616 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 338.00 | 691 217.00 | 121.00 | 691 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 788.00 | 606 788.00 | | 606 788.00 |