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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
AP Constructions | 38 155.00 | 35 365.00 | 2 790.00 | 38 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 34 942.00 | 1 246.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 446.00 | 83 347.00 | 15 100.00 | 98 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 374.00 | 153 654.00 | 41 721.00 | 195 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 574.00 | 20 464.00 | 42 110.00 | 62 574.00 |
BZ Autres créances | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 295.00 | 20 464.00 | 138 831.00 | 159 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 670.00 | 174 118.00 | 180 552.00 | 354 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | | 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 483.00 | | | -74 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | -75 128.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | -19 482.00 | -22 680.00 | | -19 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 673.00 | 115 002.00 | | 109 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190.00 | 60 692.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 70 128.00 | | 42 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | 52 602.00 | | 39 922.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 034.00 | 298 425.00 | | 200 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 552.00 | 275 745.00 | | 180 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 125.00 | 129 287.00 | | 89 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 782.00 | | 877 782.00 | 877 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 782.00 | | 877 782.00 | 877 782.00 |
FM Production stockée | | | -49 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 872.00 | 716 879.00 | | 853 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 674.00 | 792 006.00 | | 850 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198.00 | -75 128.00 | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 73.00 | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 089.00 | 10 231.00 | 1 667.00 | 145 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 031.00 | 10 231.00 | 608.00 | 144 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 445.00 | 19 321.00 | 89 125.00 | 108 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 687.00 | 156 095.00 | 4 592.00 | 160 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 844.00 | 102 719.00 | 89 125.00 | 191 844.00 |