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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 653.00 | 406 640.00 | 430 013.00 | 836 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 306.00 | 165 850.00 | 32 456.00 | 198 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 167.00 | 575 869.00 | 533 299.00 | 1 109 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
BN En cours de production de biens | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BT Marchandises | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 382.00 | 1 115.00 | 339 267.00 | 340 382.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 356 806.00 | | 356 806.00 | 356 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 412.00 | 1 115.00 | 843 297.00 | 844 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 580.00 | 576 984.00 | 1 376 596.00 | 1 953 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
DH Report à nouveau | 375 605.00 | 374 378.00 | | 375 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 525.00 | 51 227.00 | | 99 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 461.00 | 13 759.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 710 512.00 | 610 285.00 | | 710 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 046.00 | 139 760.00 | | 349 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 377.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 311.00 | 136 813.00 | | 218 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 576.00 | 62 925.00 | | 87 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 084.00 | 340 490.00 | | 666 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 596.00 | 950 774.00 | | 1 376 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 447 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 577.00 | |
FM Production stockée | | | 10 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 097.00 | 1 642.00 | | 24 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 097.00 | 1 642.00 | | 24 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | 1 642.00 | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 8 798.00 | | 26 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 556.00 | 1 160 821.00 | | 1 528 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 031.00 | 1 109 593.00 | | 1 429 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 525.00 | 51 227.00 | | 99 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 677.00 | | 659 156.00 | 944 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 665.00 | 1 109 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 665.00 | 1 034 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 489.00 | | 659 136.00 | 870 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | 20.00 | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 818.00 | 67 716.00 | 139 665.00 | 647 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 440.00 | 67 716.00 | 139 665.00 | 644 440.00 |