| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 126.00 | 11.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 037.00 | 62 713.00 | 16 324.00 | 79 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 274.00 | 150 932.00 | 49 343.00 | 200 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 954.00 | 214 771.00 | 96 183.00 | 310 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BN En cours de production de biens | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 447 768.00 | | 447 768.00 | 447 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 019.00 | | 895 019.00 | 895 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 973.00 | 214 771.00 | 991 202.00 | 1 205 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 303 259.00 | 195 489.00 | | 303 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 873.00 | 192 770.00 | | 159 873.00 |
DL TOTAL (I) | 610 971.00 | 536 099.00 | | 610 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 403.00 | 241 444.00 | | 206 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 022.00 | 1 550.00 | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 632.00 | 35 483.00 | | 84 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 174.00 | 97 305.00 | | 71 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 231.00 | 377 148.00 | | 380 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 202.00 | 913 247.00 | | 991 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 898.00 | 174 757.00 | | 233 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 596.00 | | 14 357.00 | 296 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 954.00 | | 14 357.00 | 264 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 928.00 | 32 842.00 | | 181 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 284.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 087.00 | 32 558.00 | | 181 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 293 646.00 | 293 646.00 | | 293 646.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VC Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 403.00 | 60 070.00 | 146 333.00 | 206 403.00 |
VI Groupe et associés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 019.00 | 317 019.00 | | 317 019.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 231.00 | 233 898.00 | 146 333.00 | 380 231.00 |